석유 관련주 전망 - 흥구석유 한국석유 대한유화 주가

 

WTI 서부텍사스산원유 배럴당 1.9달러 상승하며 67.54달러에 마감을 하였습니다. 원유값이 상승하면서 석유를 생산하는 기업은 원가율 상승으로 인한 영업이익 축소로 울상이겠지만 반대로 석유를 가공해서 판매하는 기업은 값이 올라 영업이익이 확대되는 이점을 안게 되는데요.

오늘은 석유 관련주인 흥구석유 한국석유 대한유화의 전망에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

흥구석유 주가전망

석유 관련주 흥구석유는 액체연료 및 관련제품을 도매업으로 삼고 있는 기업이며 휘발유 경유를 GS칼텍스에서 매입을 한 후 대북 경북 지역에 판매하고 있습니다. 

 

흥구석유 주가는 지난해 1월 10일 미국과 이란의 갈등으로 인해 고전을 면치 못하며 1월 10일 한때 11900원까지 올랐지만 6740원에 마감을 하였습니다.

이후 코로나가 터지며 큰폭으로 주저 앉았다가 3월 5일에는 국제유가 급등으로 인해 다시 이평선을 회복했고 현재는 7140원에 머물고 있습니다. 

최근에 역시 석유가격이 오르고 있으나 매력적인 재료가 없으므로 들어가지 않는 것을 추천드립니다.

 

흥구석유 재무제표는 2년 연속 적자를 기록하고 있고 작년 기준 1148억원의 매출액을 내는 것으로 마감한바 있습니다.

이와 같은 적자가 일어난 이유는 국제유가 하락과 동시에 대구 경북 지역의 주유소의 매출액이 줄어들었기 때문이고 이에 고정비 부담으로 인한 적자 전환이 이루어졌기 때문입니다. 

하지만 오늘 이후 국제 유가 상승과 더불어 매출액이 증대될 것으로 판단해 하반기에는 실적 개선이 이루어질 것으로 판단합니다.

흥구석유의 경우 딱히 눈에 띄는 재료는 없는 상황인지라 국제유가 하나만 보고 투자를 하기에는 너무나 리스크가 커보입니다. 

따라서 훨씬 유망한 다른 회사를 찾아보시는 것이 훨씬 좋아보입니다. 


한국석유 주가전망

시총 : 1676억원

석유 관련주 한국석유는 아스팔트 가공과 판매를 목적으로 설립된 석유회사이며 특히 블랙아스팔스 시장을 70%이상 점유하고 있는 상태이기도 합니다.

그밖에 석유화학상품과 스포츠 용품 판매업도 같이 영위하고 있습니다.

한국석유 주가는 코로나 이후에도 꾸준히 횡보를 지속하다 올해 4월 9일 액면분할을 실시한바 있으며 4월 16일까지 꾸준히 호재를 기록하며 16900원이던 주가는 24550원까지 훌쩍 뛰며 인기를 실감케 했습니다. 

4월 23일에까지 호조가 지속되는가 싶더니 이내 차익실현움직임이 강하게 일어나 30550원까지 올라갔던 가격은 장마감시 23300으로 주저 앉았습니다. 

현재는 2분기 실적이 전년대비 13.2%감소한 실적덕에 더는 오르지 못하고 13200원에 머물고 있으니 당분간 지켜보시는 것이 좋아보입니다.

한국석유 재무제표는 비록 올해 2분기 실적은 나름 망쳤다고 볼수는 있지만 3년 연속 흑자를 기록하고 있는 것은 나름 고무적인 일이라고 생각해볼 수 있습니다.

특히 작년 영업이익은 매출액이 전전년도보다 살짝 감소한 4840억원을 기록했지만 영업이익은 그 어느때보다도 높아진 174억원을 기록하였습니다. 

원가구조와 판관비 부담의 완화로 인해 영업이익이 높아졌으며 이를 꾸준히 이어나가면 석유가격이 높아졌기 때문에 3분기 실적부터는 호전될 것으로 판단합니다.

 

경기회복주 중에 하나이기 때문에 경기에 굉장히 민감한 모양새를 보입니다. 

따라서 WTI를 보면서 투자를 하는 것은 나름대로 피곤하다고 볼 수 있으며 차라리 에너지회사에 투자를 하는 것이 좋아보입니다. 

그러나 꾸준히 사모으면 하반기에는 영업이익이 개선될 것으로 판단하여 나름 이득을 볼 수도 있을 것 같습니다. 

 

대한유화 주가전망

석유 관련주 대한유화는 석유 및 석유류 제품 정제와 생산 판매를 진행하고 있습니다. 

특히 산업 기계와 윤활유 생산 등 고급 특수유 그리고 2차전지 핵심소재 중 하나인 분리막용 PE 시장을 확대하고 있습니다.

(주가)

대한유화 주가는 올해 1월 8일 블루웨이브 기대감에 23.91% 오른 285000원을 시작으로 2월 10일부터 19일까지 향후 성장세가 주목된다는 이유로 상승세를 이어갔고 그 결과 52주 최고가 경신금액인 405500원을 기록하게 되었습니다. 

물론 변이바이러스 확산으로 경기침체를 우려하여 지금은 하향세를 그리고 있으며 증권사 컨센서스도 목표주가를 하향하고 추세를 지켜보고 있는 것을 보아 지금은 들어가지 않는 것이 좋을 것 같습니다.

 

대한유화 재무제표는 그리 나쁜 편은 아니나 2020년 기준 1조 8천억원을 벌어들이며 2년 연속 적자를 보고 있는 실정입니다. 하지만 원가율 고정비 개선으로 인해 영업이익은 오히려 늘어났습니다. 

그렇지만 2018년에 비하면 낮은 수준이기 때문에 우려섞인 목소리도 적잖았습니다. 

그러나 2차 전지 핵심소재 중 하나인 분리막 PE를 생산하고 있는 만큼 영업이익이 더욱 늘어날 것이란 기대를 해봅니다.

대한유화는 2차전지가 먹여살렸다라고 말하는 것처럼 위의 두가지 종목을 보기보다는 대한유화 같이 매출처가 많은 기업에 투자하는 것이 보다 유리하겠습니다. 

실제로 PER 6배 PBR은 0.6배 수준인지라 투자해도 나쁜 편은 아닙니다. 

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오늘은 이렇게 석유 관련주인 흥구석유 한국석유 대한유화에 대해서 알아보게 되었는데요, 요새는 석유보다는 2차전지 혹은 전기차 산업이 대세이니만큼 이 부분은 생각하시면서 석유투자를 기획하시면 좋을 것 같습니다. 

 

 

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